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財務・業績情報

キャッシュ・フロー計算書

5事業年分の半期ごとの連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
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  • 連結

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円) 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,037 3,692 1,006 7,980 △2,083 12,561 △2,448 5,563 △1,269  
税金等調整前当期(四半期)純利益又は純損失(△) △3,866 △2,908 788 3,941 3,747 11,127 5,886 13,811 5,362  
減価償却費 396 873 346 737 363 781 426 1,024 505  
減損損失 - 174 - - - - - 172 -  
のれん償却額 145 280 126 252 126 260 142 282 140  
貸倒引当金の増減額(△は減少) 19 76 11 18 3 △106 △22 298 △30  
賞与引当金の増減額(△は減少) 54 37 △11 3 11 △18 8 35 △203  
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △9 - △9 31 △46 113 △159 57 △216  
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 37 73 16 41 28 △19 26 51 35  
受取利息及び受取配当金 △4 △14 △3 △4 △3 △9 △134 △143 △18  
持分法による投資損益(△は益) △90 △205 △78 △59 △114 △90 △400 △896 △1,178  
仕入割引 - △35 - △157 - △129 - - -  
支払利息 50 90 42 77 44 79 28 56 41  
投資有価証券売却損益(△は益) - △16 - △231 - - - - -  
出資金償却 - 305 - 361 - 797 338 633 245  
負ののれん発生益 - - - - - - - △1,072 -  
売上債権の増減額(△は増加) 12,926 10,239 △749 △7,644 △5,377 551 △15,522 3,926 1,889  
棚卸資産の増減額(△は増加) △797 1,569 △1,003 864 158 2,330 △4,078 △4,558 △4,528  
前渡金の増減額(△は増加) - - - - - - - 1,175 -  

商品化権の増減額(△は増加)

 - - - △197 - - - - -  
商品化権前渡金の増減額(△は増加) △41 236 - - - - - - -  
固定資産売却損益(△は益) - △0 - △2 - △1 - △3 -  
前払費用の増減額(△は増加) - 289 - 55 - △3 - - -  
立替金の増減額(△は増加) - 12 - 3 - △90 - - -  
仕入債務の増減額(△は減少) △6,328 △6,003 1,643 9,433 2,721 △631 14,985 △4,371 △2,370  
有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少) - - - - △697 △1,105 453 146 903  
関係会社株式売却損益(△は益) - - - △304 - 38 - △299 -  
未収入金の増減額(△は増加) - - - - - △229 △2,098 △591 829  
未払金の増減額(△は減少) - △29 89 240 △850 676 - △827 -  
未払又は未収消費税等の増減額 △968 △701 - 486 46 797 △1,222 △1,374 51  
預り金の増減額(△は減少) - △27 - 602 - △640 - - -  
その他 △328 △355 △124 △230 △1,622 △632 376 529 △263  
小計 1,193 3,960 1,083 8,321 △1,460 13,844 △966 8,062 1,191  
利息及び配当金の受取額 4 13 3 5 3 9 134 201 314  
利息の支払額 △50 △90 △42 △77 △44 △79 △28 △56 △41  
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △110 △190 △38 △268 △581 △1,213 △1,587 △2,643 △2,734  
(単位:百万円) 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー △666 △1,072 △493 △1,586 △1,462 △7,642 △4,675 △4,101 △1,334  
有形固定資産の取得による支出 △142 △353 △303 △943 △439 △812 △596 △1,528 △434  
有形固定資産の売却による収入 4 6 - 2 4 4 0 3 1  
無形固定資産の取得による支出 △147 △233 △114 △243 △115 △531 △147 △234 △121  
投資有価証券の取得による支出 - △47 - △70 △380 △5,126 △411 △439 △23  
投資有価証券の売却による収入 29 85 463 492 23 79 37 73 149  
投資有価証券の償還による収入 - - 109 109 - - - - -  
関係会社株式の取得による支出 △36 △99 - △10 - - △141 △254 △337  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 - - - - - - - 1,732 -  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - - - - - - - 343 -  
持分法適用関連会社株式取得による支出 - - - - - - △3,167 △3,167 △8  
関係会社株式の売却による収入 - - 17 502 - 273 - - -  
出資金の払込による支出 △260 △260 △558 △1,475 △528 △1,012 - - -  
貸付けによる支出 △38 △87 △0 △0 △33 △483 △320 △370 △162  
貸付金の回収による収入 20 38 25 56 13 18 4 6 46  
敷金及び保証金の差入による支出 - △80 - △0 - △25 - △33 -  
敷金及び保証金の回収による収入 - 23 - 109 - 14 - 57 -  
その他 △96 △64 △131 △113 △7 △42 66 12 △443  
(単位:百万円) 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,055 △2,835 △2,214 1,385 △4,291 △725 △1,443 △3,145 △10,953  
短期借入金の純増減額(△は減少) 308 53 △40 946 △818 5,349 △549 △499 2,000  
長期借入金の返済による支出 △2,664 △5,329 △2,041 △4,063 △2,508 △5,051 △1,877 △3,617 △1,204  
長期借入れによる収入 - 2,990 200 4,858 - - 2,950 2,950 -  
自己株式の取得による支出 △365 △365 - - △0 - △0 - △6,310  
配当金の支払額 △331 △331 △322 △322 △645 △645 △1,959 △1,959 △2,613  
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - - - △306 △486 - - △3,037  
その他 △1 147 △10 △33 △12 109 △7 △19 212  
(単位:百万円) 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 △0 0 0 △0 △0 0 1  
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,683 △215 △1,701 7,779 △7,836 4,193 △8,567 △1,683 △13,555  
現金及び現金同等物の期首残高 24,725 24,725 24,510 24,510 32,304 32,304 36,497 36,497 34,814  
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - 14 14 - - - - -  
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 22,042 24,510 22,822 32,304 24,467 36,497 27,929 34,814 21,258  

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